Nettoinventarwert (NAV)

107.35 EUR 0.05 EUR 0.05 %
Vortag 107.30 EUR Datum 03.02.2023

1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1435778300
Name 1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Pharus Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.06.2017
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 8'837'356.52
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.02.2023

Anlagepolitik

So investiert der 1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund shall be managed with the objective to obtain capital growth by investing in liquid equities listed in the main stocks exchange markets in Europe, Asia or the US and in a diversified range of debt securities of any kind, such as government bonds, investment grade bonds, high yield bonds, convertible bonds, floating rate notes, Inflation-Linked Bonds / Notes, money market instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational or corporate issuers, denominated in the reference currency or any other currencies. Inflation-Linked Bonds/ Notes are bonds/ notes whose interest payments and principal (the payment made by the issuer at maturity) are linked to an index of inflation. By contrast to Inflation-Linked Bonds/ Notes, the interest payments and principal value of conventional bonds/ notes are fixed in nominal (money) terms.

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Fonds Performance: 1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
-10.19
Performance 2 Jahre
-6.12
Performance 3 Jahre
-2.86
Performance 5 Jahre
5.15
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 997.81
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pharus Management Lux S.A.
Postfach 16, avenue de la Gare
PLZ L-1610
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 55 69 - 1
Fax
eMail
URL http://www.pharusmanco.lu
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