Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.40 USD | -0.01 USD | -0.14 % |
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Vortag | 9.41 USD | Datum | 06.02.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BF5GRF15 |
Name | Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.03.2018 |
Kategorie | USD Corporate Bond - Short Term |
Währung | USD |
Volumen | 1'284'109'721.35 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Christopher Ellinger, Terrence Pang, Tae Ho Ryu, Morgan Lau |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 06.02.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide an attractive level of risk adjusted total return (income plus capital appreciation) from a portfolio of debt securities issued worldwide. The investment policy of the Sub-Fund is to invest primarily in a broad range of fixed income securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund may invest in such securities issued in both developed and emerging market countries. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to any index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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WisdomTree
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Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD Fonds
Performance 1 Jahr | -1.49 | |
Performance 2 Jahre | -3.74 | |
Performance 3 Jahre | -0.72 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9'187'500.00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |