Nettoinventarwert (NAV)

10'843.53 EUR 0.46 EUR 0.00 %
Vortag 10'843.07 EUR Datum 26.01.2023

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2609163
ISIN IE00B134T973
Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 28.04.2006
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 1'884'414'121.91
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 26.01.2023

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."

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Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0.01
Performance 2 Jahre
-0.64
Performance 3 Jahre
-1.18
Performance 5 Jahre
-2.11
Performance 10 Jahre
-2.95

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 98'741.72
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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