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Valor
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A USD -8.45 - -
10XDNA - Disruptive Technologies - I-I Fonds 113555224 Axxion S.A. EUR -44.44 - - 67.48
10XDNA - Disruptive Technologies - I-II Fonds 113745522 Axxion S.A. EUR -44.35 - - 67.48
10XDNA - Disruptive Technologies - I-P Fonds 113745570 Axxion S.A. EUR - - - 67.48
10XDNA - Disruptive Technologies - R Fonds 113485674 Axxion S.A. EUR -44.57 - - 67.48
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-I dist Fonds Axxion S.A. EUR -53.06 - - 10.66
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-II dist Fonds Axxion S.A. EUR -53.03 - - 10.66
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III dist Fonds Axxion S.A. EUR -45.58 - - 10.66
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-P dist Fonds Axxion S.A. EUR - - - 10.66
1618 Investment Funds - Bond Dollar Class USD Fonds 42145 Lemanik Asset Management S.A. USD -11.18 -7.50 -3.57 40.43
1618 Investment Funds - Bond Euro Class EUR Fonds 42143 Lemanik Asset Management S.A. EUR -17.63 -17.03 -17.65 16.12
1618 Investment Funds - Short Term Dollar Class USD Fonds 42128 Lemanik Asset Management S.A. USD -3.10 -1.52 2.23 35.59
1618 Investment Funds - Short Term Euro Class EUR Fonds 42124 Lemanik Asset Management S.A. EUR -4.10 -4.92 -5.91 18.75
1618 Investment Funds - World Balanced Class EUR Fonds 2267558 Lemanik Asset Management S.A. EUR -15.78 -6.78 -7.28 45.15
1618 Investment Funds - World Balanced Class USD (Hedged) Fonds 18515339 Lemanik Asset Management S.A. USD -14.03 - - 45.15
1618 Investment Funds - World Equity Class EUR (Hedged) Fonds 18515244 Lemanik Asset Management S.A. EUR -31.80 -0.13 -3.88 23.45
1618 Investment Funds - World Equity Class USD Fonds 18515238 Lemanik Asset Management S.A. USD -29.98 6.61 8.98 23.45
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus I Fonds 4860414 1741 Fund Solutions AG CHF -29.61 -1.79 -4.60 12.36
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus R Fonds 36067975 1741 Fund Solutions AG CHF -29.60 -1.79 -3.92 12.36
1798 Fundamental Strategies (CHF) A (Restr.) A Fonds 11697038 1798 Global Partners (Cayman Island) Ltd CHF - - - 1000.24
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