RZD Capital PLCSF-LPN 2019(25) Russ.Railways 41904161 / CH0419041618

Bid 17.00 CHF
Ask 29.75 CHF
03.02.2023
SWX

RZD CAPITAL 19/25 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8980 Rendite 59.26
Duration 2.2714 Modified Duration 1.4262
Marchzinsen 0.3026

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (41904161)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0419041618)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.10.2025 einen Coupon von 0.8980%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 29.75 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 59.26%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 03.10.2019 mit einem Volumen von 350 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2019(25) Russ.Railways

30.00 1.00 3.45 %
Kurszeit 02.02.2023 16:28:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 30.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 6.95
52 W. Hoch 94.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 41904161
ISIN CH0419041618
Name RZD CAPITAL 19/25
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 350'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.10.2019
Coupon 0.898%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.10.2025
nächster Zinstermin 03.10.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 03.10.2020
Letztes Coupondatum 02.10.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
12733625 25.03.2031 7.4870% 95.219
41904163 03.04.2028 1.1950% 38.6496
52269071 12.03.2026 0.8400% 70.639
34175811 07.10.2023 9.2000% 4.0609
37926874 02.10.2023 2.1000% 240.3264
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