RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways 52269071 / CH0522690715

Bid 20.25 CHF
Ask 29.70 CHF
03.02.2023
SWX

RZD CAPITAL 20/26 Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8400 Rendite 70.64
Duration 2.0321 Modified Duration 1.1909
Marchzinsen 0.7548

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (52269071)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0522690715)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2026 einen Coupon von 0.8400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 29.7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 70.64%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 12.03.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2020(26) Russ.Railways

20.10 0.10 0.50 %
Kurszeit 03.02.2023 10:24:31
Eröffnung / Vortag 29.95 / 20.10
Tagestief / Tageshoch 20.10 / 29.95
52 W. Tief 6.30
52 W. Hoch 91.90
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 52269071
ISIN CH0522690715
Name RZD CAPITAL 20/26
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.03.2020
Coupon 0.840%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.03.2026
nächster Zinstermin 12.03.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 12.03.2021
Letztes Coupondatum 11.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
12733625 25.03.2031 7.4870% 95.219
41904163 03.04.2028 1.1950% 38.6496
41904161 03.10.2025 0.8980% 59.2589
34175811 07.10.2023 9.2000% 4.0609
37926874 02.10.2023 2.1000% 240.3264
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